東方匯理香港組合 – 靈活建立增長基金                                                                                                                                                                         月報 平衡 ■             途，投資者可能須承受額外的風險，包括發行东说念主的流畅性、波動性、估值和信貸風險。             金經理有絕對酌情權延遲支付东说念主民幣類別的贖回条目。             具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。             收入，因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或索求投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分配可能導致基金每單位資產淨值即時減             少。 紧迫資料                                                                       投資目標                                                                 基金資料  基金規模 : 56.45 ( 百萬好意思元 )                                                      透過由環球股票、貨幣市場器用、政府債券及現金組成的                                            基金诞诞辰期 : 29/01/2010                                                                             積極惩办組合達致高長期資本增長。概不可保證基金的表  基金貨幣 : 好意思元                                                                                                                                       類別诞诞辰期 : 30/06/2011 (好意思元－累算)                                                                             現將取取得報，並可能會出現未能取得任何回報或未能保  基準 : 無                                                                     本的情況。                                                                惩办費 (每年) : 1.20%  晨星基金組別 : USD AGGRESSIVE ALLOCATION                                                                                                              認購費 (最高) : 4.50%                                                                                                                                                  轉換費 (最高) : 1.00%                                                                                                                                                  資產淨值計算頻率 : 逐日 基金表現 自诞诞辰至31/07/2024                                                                                                                                 投資組合分析 (3年)                                                                                                                                                 夏普比率                                   -0.37    以100為基數                                                                                                                                                 基金統計數據                                                                                                                                          升跌％                                                                                                                                                 經修訂存續期 (僅債券)                            6.45                                                                                                                                                 到期收益率 (僅債券)                            0.35%                                                                                                                                                 投資項目數量                                  297                                                                     好意思元－累算 累積表現 *                                                             每單位資產淨值                   岁首于今            3個月          6個月              1年            3年       5年       诞生于今          诞诞辰期 好意思元－累算                                        好意思元               16.20                    7.64%          3.98%        9.91%           3.98%        -6.03%   24.33%     62.00%       30/06/2011 好意思元－分配                                        好意思元                8.73                    7.62%          3.96%        9.92%           4.00%        -5.93%      -         0.49%      04/12/2020 港元－分配                                        港元                8.10                    7.63%          3.81%        9.71%           4.00%        -5.67%      -        -7.38%      11/02/2021 澳元(對沖)－分配                                    澳元                7.83                    6.40%          3.49%        8.93%           1.86%       -11.35%      -       -13.86%      11/02/2021 歐元(對沖)－分配                                    歐元                7.78                    6.29%          3.37%        8.74%           1.68%       -12.66%      -       -14.99%      11/02/2021 英鎊(對沖)－分配                                    英鎊                7.60                    7.26%          3.80%        9.51%           3.09%        -9.23%      -       -11.95%      11/02/2021 东说念主民幣(對沖)－累算                                  东说念主民幣                9.40                    6.09%          3.41%        8.55%           1.29%           -        -         2.17%      19/01/2021 东说念主民幣(對沖)－分配                                  东说念主民幣                7.86                    6.04%          3.33%        8.54%           1.76%        -9.05%      -       -10.29%      11/02/2021                                                                                                                                                                   從此處下載基金文献     東方匯理香港組合 – 靈活建立增長基金                                                                                                                                                                       月報 平衡 ■ 年度表現 * 好意思元－累算                                  20.60%             17.01%        3.51%           -16.38%          5.32%                HK0000059813                     CAGROCL HK 好意思元－分配                                     -               2.40%^        3.42%           -16.33%          5.38%                HK0000200623                     ACRWCUD HK 港元－分配                                     -                  -         -2.34%^          -16.25%          5.21%                HK0000678398                     AMAHGHI HK 澳元(對沖)－分配                                 -                  -         -3.99%^          -18.03%          2.88%                HK0000678406                     AMAHGAI HK 歐元(對沖)－分配                                 -                  -         -3.96%^          -18.80%          2.56%                HK0000678414                     AMAHGEH HK 英鎊(對沖)－分配                                 -                  -         -4.08%^          -17.67%          3.95%                HK0000678422                     AMAHGGI HK 东说念主民幣(對沖)－累算                                -                  -             -                -           -3.70%^               HK0000179330                     AMHGRHR HK 东说念主民幣(對沖)－分配                                -                  -         -1.15%^          -16.36%          2.32%                HK0000200631                     AGCRHDI HK * 统统表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。由於东说念主民幣(對沖)－累算類別在2023年2月6日再行啟動，表現資料由2023年2月6日起計算。 ^ 表現資料由類別诞诞辰至有關公曆年的12月31日計算。 最近一次派息及年率化派息率**                                                             月份                                  派息                      除息日                               年率化派息率** 好意思元－分配                                                     07/2024           好意思元                0.02802                 01/08/2024                            4.0% 港元－分配                                                     07/2024           港元                0.02596                 01/08/2024                            4.0% 澳元(對沖)－分配                                                 07/2024           澳元                0.01890                 01/08/2024                            3.0% 歐元(對沖)－分配                                                 07/2024           歐元                0.01389                 01/08/2024                            2.2% 英鎊(對沖)－分配                                                 07/2024           英鎊                0.02277                 01/08/2024                            3.7% 东说念主民幣(對沖)－分配                                                07/2024          东说念主民幣                0.00932                 01/08/2024                            1.4% ** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，可能高於或低於實際全年派息率。耿直息率並不代表正回報，基金派息並無保證。 資產分佈 股票 - 10大捏倉                                                   債券 - 10大捏倉                                                   資產建立 TENCENT HOLDINGS LTD                              1.82%      US TSY 0.5% 04/27                            1.50% ALIBABA GROUP HOLDING LTD                         1.68%      US TSY 3.25% 06/27                           1.46%                      股票                                         79.76 % HSBC HOLDINGS PLC                                 1.64%      US TSY 2.375% 02/42                          1.28% TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC                      1.55%      US TSY 4.125% 11/32                          1.08%             往复所買賣基金 ALPHABET INC                                      1.54%      US TSY 3.5% 01/30                            1.05%              及/或指數基金 AMAZON.COM INC                                    1.33%      OAT 2% 11/32 OAT                             0.36%                                                                                                                                      債券          8.84 % CMS ENERGY CORP                                   1.08%      DBR 0.25% 2/27                               0.36% MICROSOFT CORP                                    1.05%      US TSY 2.875% 05/52                          0.34% ABBVIE INC                                        0.97%      BTPS 2.25% 01/09/36                          0.33%             現金及現金等值          2.38 % INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC                     0.88%      BTPS 0.95% 06/32 10Y                         0.32% 地域分佈                                                                                     行業分佈（股票分析）        好意思國                                                                   37.96 %              金融                                                                      15.14 %        中國                                   14.75 %                                            資訊科技                                                                     14.88 %        日本                         10.12 %                                                    非必需消費品                                                 10.57 %        英國                5.89 %                                                                健康護理                                      8.24 %        印度            3.64 %                                                                      工業                                      8.06 %        法國           3.11 %                                                                                                通訊服務                                   7.40 %        德國           2.90 %                                                                                               必需消費品                        3.95 %        台灣          2.68 %        香港          2.56 %                                                                      公用事業                       3.71 %        澳洲          2.35 %                                                                        动力                    3.10 %        其他                           11.66 %                                                      物料                    2.97 %   現金及現金等值          2.38 %                                                                       房地產               1.75 %  统统資料收尾本文日历，除非另外声名。  本文乃由東方匯理資產惩办香港有限公司編製。本文及所说起之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資波及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或好意思  元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文献以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須属意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認  購有關基金。本文不擬提供予好意思國公民、好意思國住户或任何根據好意思國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「好意思國东说念主士」。                                                                                   ■ www.amundi.com.hk